| 上市類型： | 深交所主板A股 | 更新時間： | 2019-10-07 12:36:48 |
| 總市值： | 2927.25億 | 市凈率： | 1.96 |
| 流通市值： | 2516.23億 | 市盈率： | 12.36 |
| 成交額： | 71583.63萬 | 成交量： | 275854 |
| 漲停： | 28.60 | 跌停： | 23.40 |
| 上市日期： | 1991-01-29 | 網上發行日期： | 1988-12-28 |
| 企業全稱 | 萬科企業股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | China Vanke Co.,Ltd. | ||
| 上市曾用名 | 深萬科A->萬科A->G萬科A | 工商登記 | 91440300192181490G |
| 注冊資本(元) | 113億 | 所屬行業 | 房地產 |
| 雇員人數 | 112059 | 管理人員人數 | 16 |
| A股代碼 | 000002 | A股簡稱 | 萬科A |
| B股代碼 | 200002 | B股簡稱 | -- |
| H股代碼 | 02202 | H股簡稱 | 萬科企業 |
| 證券類別 | 深交所主板A股 | 律師事務所 | 廣東信達律師事務所 |
| 會計師事務所 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
| 總收入(億元) |
| 凈利潤(億元) |
| 總資產(億元) |
| 凈資產(億元) |
| 凈利率(%) |
| 毛利率(%) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019(Q2) |
|---|
| 每股指標 | ||||
| 基本每股收益(元) | 1.9000 | 2.5400 | 3.0600 | 1.0600 |
| 扣非每股收益(元) | 1.9000 | 2.4700 | 3.0300 | 1.0600 |
| 稀釋每股收益(元) | 1.9000 | 2.5400 | 3.0600 | 1.0600 |
| 每股凈資產(元) | 10.2800 | 12.0200 | 14.1100 | 14.2500 |
| 每股公積金(元) | 0.7490 | 0.7545 | 0.7252 | 1.0795 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.5439 | 6.9907 | 8.3090 | 8.1183 |
| 每股經營現金流(元) | 3.5842 | 7.4574 | 3.0454 | 0.7833 |
| 成長能力指標 | ||||
| 營業總收入(元) | 2405億 | 2429億 | 2977億 | 1393億 |
| 毛利潤(元) | 488億 | 631億 | 884億 | 391億 |
| 歸屬凈利潤(元) | 210億 | 281億 | 338億 | 118億 |
| 扣非凈利潤(元) | 209億 | 273億 | 335億 | 117億 |
| 營業總收入同比增長(%) | 22.98 | 1.01 | 22.55 | 31.47 |
| 歸屬凈利潤同比增長(%) | 16.02 | 33.44 | 20.39 | 29.79 |
| 扣非凈利潤同比增長(%) | 18.81 | 30.34 | 22.77 | 29.16 |
| 營業總收入滾動環比增長(%) | 3.21 | 0.99 | -1.37 | 5.01 |
| 歸屬凈利潤滾動環比增長(%) | 7.66 | 17.61 | 9.14 | 7.33 |
| 扣非凈利潤滾動環比增長(%) | 9.90 | 16.42 | 9.34 | 6.96 |
| 盈利能力指標 | ||||
| 加權凈資產收益率(%) | 19.68 | 22.80 | 23.24 | 7.26 |
| 攤薄凈資產收益率(%) | 18.53 | 21.14 | 21.68 | 7.35 |
| 攤薄總資產收益率(%) | 3.93 | 3.73 | 3.66 | 1.24 |
| 毛利率(%) | 29.41 | 34.10 | 37.48 | 36.25 |
| 凈利率(%) | 11.79 | 15.32 | 16.55 | 13.84 |
| 實際稅率(%) | 27.78 | 27.24 | 26.96 | 30.44 |
| 盈利質量指標 | ||||
| 預收款/營業收入 | 1.14 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售現金流/營業收入 | 1.19 | 1.52 | 1.34 | 1.42 |
| 經營現金流/營業收入 | 0.16 | 0.34 | 0.11 | 0.06 |
| 運營能力指標 | ||||
| 總資產周轉率(次) | 0.33 | 0.24 | 0.22 | 0.09 |
| 應收賬款周轉天數(天) | 3.43 | 2.60 | 1.83 | 2.23 |
| 存貨周轉天數(天) | 885.97 | 1198.03 | 1304.16 | 1561.18 |
| 財務風險指標 | ||||
| 資產負債率(%) | 80.54 | 83.98 | 84.59 | 85.26 |
| 流動負債/總負債(%) | 86.70 | 86.58 | 86.77 | 86.40 |
| 流動比率 | 1.24 | 1.20 | 1.15 | 1.12 |
| 速動比率 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.44 |
| 總經理 | 祝九勝 | 法人代表 | 郁亮 |
| 董秘 | 朱旭 | 董事長 | 郁亮 |
| 證券事務代表 | 吉江華 | 獨立董事 | 康典,劉姝威,吳嘉寧,李強 |
| 聯系電話 | 0755-25606666 | 電子郵箱 | IR@vanke.com |
| 傳真 | 0755-25531696 | 企業網址 | |
| 區域 | 廣東 | 郵政編碼 | 518083 |
| 辦公地址 | 廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心,香港花園道1號中銀大廈55樓 | ||
| 注冊地址 | 中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 | ||
| 序號 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(股) | 持股比例 | 最終受益股份 | 增減(股) | 變動比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 流通A股 | 3,242,810,791 | 28.69% | 28.69% | 不變 | -- |
| 2 |  | 流通H股 | 1,577,887,274 | 13.96% | - | 262978491 | 20.00% |
| 3 |  | 流通A股 | 926,070,472 | 8.19% | 8.19% | 不變 | -- |
| 4 |
安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合
| 流通A股 | 699,623,983 | 6.19% | 6.19% | 不變 | -- |
| 5 |
國信證券-工商銀行-國信金鵬分級1號集合資產管理計劃
| 流通A股 | 456,993,190 | 4.04% | 4.04% | 不變 | -- |
| 6 |
前海人壽保險股份有限公司-海利年年
| 流通A股 | 343,829,742 | 3.04% | 3.04% | 不變 | -- |
| 7 |
招商財富-招商銀行-德贏1號專項資產管理計劃
| 流通A股 | 329,352,920 | 2.91% | 2.91% | 不變 | -- |
| 8 |  | 流通A股 | 274,452,460 | 2.43% | - | -25430463 | -8.48% |
| 9 |  | 流通A股 | 189,566,000 | 1.68% | 1.68% | 不變 | -- |
| 10 |
前海人壽保險股份有限公司-自有資金
| 流通A股 | 166,107,821 | 1.47% | 1.47% | 新進 | -- |
| 序號 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(股) | 持股比例 | 最終受益股份 | 增減(股) | 變動比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 流通A股 | 3,242,810,791 | 29.38% | 28.69% | 不變 | -- |
| 2 | | 流通H股 | 1,314,908,783 | 11.91% | - | -3201 | 0.00% |
| 3 | | 流通A股 | 926,070,472 | 8.39% | 8.19% | 不變 | -- |
| 4 |
安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合
| 流通A股 | 699,623,983 | 6.34% | 6.19% | 不變 | -- |
| 5 |
國信證券-工商銀行-國信金鵬分級1號集合資產管理計劃
| 流通A股 | 456,993,190 | 4.14% | 4.04% | 不變 | -- |
| 6 |
前海人壽保險股份有限公司-海利年年
| 流通A股 | 343,829,742 | 3.11% | 3.04% | 不變 | -- |
| 7 |
招商財富-招商銀行-德贏1號專項資產管理計劃
| 流通A股 | 329,352,920 | 2.98% | 2.91% | 不變 | -- |
| 8 | | 流通A股 | 299,882,923 | 2.72% | - | 71096791 | 31.08% |
| 9 | | 流通A股 | 189,566,000 | 1.72% | 1.68% | 不變 | -- |
| 10 |
前海人壽保險股份有限公司-聚富產品
| 流通A股 | 183,788,200 | 1.66% | - | 不變 | -- |
| 序號 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(股) | 持股比例 | 最終受益股份 | 增減(股) | 變動比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 流通A股 | 3,242,810,791 | 29.38% | 28.69% | 不變 | -- |
| 2 | | 流通H股 | 1,314,911,984 | 11.91% | - | -50 | 0.00% |
| 3 | | 流通A股 | 926,070,472 | 8.39% | 8.19% | 不變 | -- |
| 4 |
安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合
| 流通A股 | 699,623,983 | 6.34% | 6.19% | 344870172 | 97.21% |
| 5 |
國信證券-工商銀行-國信金鵬分級1號集合資產管理計劃
| 流通A股 | 456,993,190 | 4.14% | 4.04% | 不變 | -- |
| 6 |
前海人壽保險股份有限公司-海利年年
| 流通A股 | 343,829,742 | 3.11% | 3.04% | 不變 | -- |
| 7 |
招商財富-招商銀行-德贏1號專項資產管理計劃
| 流通A股 | 329,352,920 | 2.98% | 2.91% | 不變 | -- |
| 8 | | 流通A股 | 228,786,132 | 2.07% | - | 新進 | -- |
| 9 | | 流通A股 | 189,566,000 | 1.72% | 1.68% | 不變 | -- |
| 10 |
前海人壽保險股份有限公司-聚富產品
| 流通A股 | 183,788,200 | 1.66% | - | 新進 | -- |
| 序號 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(股) | 持股比例 | 最終受益股份 | 增減(股) | 變動比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 流通A股 | 3,242,810,791 | 29.38% | 28.69% | 不變 | -- |
| 2 | | 流通H股 | 1,314,912,034 | 11.91% | - | -3504 | 0.00% |
| 3 | | 流通A股 | 926,070,472 | 8.39% | 8.19% | 不變 | -- |
| 4 |
國信證券-工商銀行-國信金鵬分級1號集合資產管理計劃
| 流通A股 | 456,993,190 | 4.14% | 4.04% | 不變 | -- |
| 5 | 流通A股 | 210,235,804 | 1.90% | - | 新進 | -- | |
| 6 | | 流通A股 | 189,566,000 | 1.72% | 1.68% | 新進 | -- |
| 7 |
安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合
| 流通A股 | 354,753,811 | 3.21% | 6.19% | 111075960 | 45.58% |
| 8 |
前海人壽保險股份有限公司-海利年年
| 流通A股 | 343,829,742 | 3.11% | 3.04% | 不變 | -- |
| 9 |
招商財富-招商銀行-德贏1號專項資產管理計劃
| 流通A股 | 329,352,920 | 2.98% | 2.91% | 不變 | -- |
| 10 |
安邦財產保險股份有限公司-傳統產品
| 流通A股 | 258,167,403 | 2.34% | - | 不變 | -- |
| 序號 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(股) | 持股比例 | 最終受益股份 | 增減(股) | 變動比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 流通A股 | 3,242,810,791 | 29.38% | 28.69% | 不變 | -- |
| 2 | | 流通H股 | 1,314,915,538 | 11.91% | - | 1999 | 0.00% |
| 3 | | 流通A股 | 926,070,472 | 8.39% | 8.19% | 不變 | -- |
| 4 |
國信證券-工商銀行-國信金鵬分級1號集合資產管理計劃
| 流通A股 | 456,993,190 | 4.14% | 4.04% | 不變 | -- |
| 5 |
西部利得基金-建設銀行-西部利得金裕1號資產管理計劃
| 流通A股 | 225,494,379 | 2.04% | - | 不變 | -- |
| 6 |
前海人壽保險股份有限公司-海利年年
| 流通A股 | 343,829,742 | 3.11% | 3.04% | -5946699 | -1.70% |
| 7 |
招商財富-招商銀行-德贏1號專項資產管理計劃
| 流通A股 | 329,352,920 | 2.98% | 2.91% | 不變 | -- |
| 8 |
安邦財產保險股份有限公司-傳統產品
| 流通A股 | 258,167,403 | 2.34% | - | 不變 | -- |
| 9 |
安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合
| 流通A股 | 243,677,851 | 2.21% | 6.19% | 不變 | -- |
| 10 |
前海人壽保險股份有限公司-聚富產品
| 流通A股 | 218,081,383 | 1.98% | - | 不變 | -- |
| 序號 | 企業名稱 | 參股關系 | 參股比例 | 投資金額 | 被參股公司凈利潤 | 是否合并報表 | 主營業務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | - |
| 2 |  | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | - |
| 3 |  | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | - |
| 4 |  | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | - |
| 5 |  | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | - |
| 6 |  | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | - |
| 7 |  | 孫公司 | 100.00% | - | - | 是 | - |
| 8 |  | 子公司 | - | 21.73億元 | - | 是 | - |
| 9 |  | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | - |
| 10 |  | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | - |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 職務 | 持股數 | 薪酬 | 本屆任期 | 公告日期 | 個人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 男 | 71歲 | 碩士 | 獨立董事 | -- | 55.5萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 2 | 男 | 47歲 | 碩士 | 董事 | -- | 33.3萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 | |
| 3 |  | 男 | 56歲 | 碩士 | 董事 | 90.4萬 | 1005萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 4 |  | 男 | 54歲 | 碩士 | 董事會主席,董事 | 730.6萬 | 1253萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 5 |  | 男 | 63歲 | 本科 | 董事會副主席,董事 | -- | 33.3萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 6 | 男 | 59歲 | 碩士 | 獨立董事 | -- | 55.5萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 | |
| 7 |  | 男 | 47歲 | 碩士 | 獨立董事 | -- | 55.5萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 8 | 男 | 64歲 | 博士 | 董事 | -- | 33.3萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 | |
| 9 |  | 男 | 53歲 | 碩士 | 董事 | 231.4萬 | 927.3萬 | 2019-05-07 至 2020-06-29 | 2019-05-08 | 詳情 |
| 10 |  | 女 | 67歲 | 碩士 | 獨立董事 | -- | 55.5萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 職務 | 持股數 | 薪酬 | 本屆任期 | 公告日期 | 個人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 男 | 54歲 | 博士 | 監事會主席 | 149.1萬 | 880.2萬 | 2014-03-28 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 2 |  | 男 | 50歲 | 碩士 | 職工監事 | 2萬 | 264.4萬 | 2010-03-23 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 3 | 女 | 49歲 | 碩士 | 監事 | -- | 33.3萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 職務 | 持股數 | 薪酬 | 本屆任期 | 公告日期 | 個人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
祝九勝
| 男 | 50歲 | 博士 | 首席執行官,總裁 | -- | 1128萬 | 2018-01-30 至 2020-06-29 | 2018-02-01 | 詳情 |
| 2 |
朱旭
| 女 | 44歲 | 碩士 | 董事會秘書 | -- | 849.2萬 | 2016-03-11 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 3 | | 男 | 56歲 | 碩士 | 執行副總裁 | 90.4萬 | 1005萬 | 2017-06-30 至 2020-06-29 | 2017-07-01 | 詳情 |
| 4 | | 男 | 53歲 | 碩士 | 財務負責人,執行副總裁 | 231.4萬 | 927.3萬 | 2019-05-07 至 2020-06-29 | 2019-05-08 | 詳情 |
| 成立日期 | 1984-05-30 | 上市日期 | 1991-01-29 |
| 發行市盈率(倍) | -- | 網上發行日期 | 1988-12-28 |
| 發行方式 | 其他發行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 發行量(股) | 2800萬 | 每股發行價(元) | 1.00 |
| 發行費用(元) | -- | 發行總市值(元) | 2800萬 |
| 募集資金凈額(元) | 2800萬 | 首日開盤價(元) | 14.57 |
| 首日換手率 | 0.01% | 首日收盤價(元) | 14.58 |
| 網下配售中簽率 | -- | 定價中簽率 | -- |
| 要點1: 所屬板塊 AH股 HS300_ MSCI大盤 MSCI中國 標普概念 房地產 富時概念 股權激勵 股權轉讓 廣東板塊 融資融券 深成500 深股通 深證100R 深圳特區 央視50_ 證金持股 租售同權 要點2: 經營范圍 房地產開發;興辦實業(具體項目另行申報);國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品);進出口業務(按深經發審證字第113號外貿企業審定證書規定辦理)。 要點3: 房地產 公司為專業化房地產公司,主營業務包括房地產開發和物業服務。 要點4: 房地產行業 從行業形勢看,全國商品住宅銷售規模創歷史新高,大型房地產開發企業的市場份額進一步提升。繁榮背后有隱憂,熱點城市地價大幅上漲,“面粉貴過面包”屢見不鮮,正在透支行業長期增長潛力。第四季度中央重申要綜合運用金融、土地、財稅、投資、立法等手段,加強房地產長效機制建設,讓住房回歸居住功能,各地調控政策密集出臺,熱點城市樓市開始降溫,對整個行業的發展影響深遠。 要點5: 質量優勢 公司嚴守“質量第一”的原則,繼續強化以“實測實量、交付評估、客戶驗房指引表”為核心的質量管控。報告期內,公司實測實量滿意度由92.6提升至98.0,交付評估滿意度由73.9提高至79.5,質量滿意度由58.0提高至67.0。 要點6: 物業創新優勢 房子可能是客戶一生中最重要的資產之一。萬科物業始終堅信物業管理本質在于對建筑物本身的打理, 并始終向業主提供一流水準的物業服務。物業費是業主對物業服務質量的基本認可,報告期內,萬科物 業住宅項目物業服務費當期收繳率達到 96.14%,公司的服務質量獲得業主的高度認同。 要點7: 金融創新優勢 公司轉型方向之一,是由單一即售型不動產開發,轉向多種資產管理與價值提升,“金融化”在促成這一轉型中將起到關鍵性作用。報告期內,公司積極進行金融創新,為提升資管能力積累經驗。以前海萬科企業公館為投資標的的鵬華前海萬科REITs成為國內首只公募REITs,相關金融產品的推出,有助于公司盤活存量資源,提高資金利用效率。 要點8: 兩家子公司申請銀行貸款 2016年12月21日公告,公司全資子公司佳貫公司擬申請1.01億英鎊的銀行貸款。同日,為滿足香港灣仔項目發展需要,公司全資子公司發亮公司申請8.5億港幣銀行貸款。上述兩項銀行貸款分別由深圳萬科和萬科置業香港提供擔保。 要點9: 擬456億收購前海國際100%股權 2016年6月17日公告稱,公司擬以發行股份的方式購買地鐵集團持有的深圳地鐵前海國際發展有限公司(簡稱“前海國際”)100%股權,初步交易價格為456.13億元。上市公司將以發行股份的方式支付全部交易對價,初步確定對價股份的發行價格為每股15.88元,為定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的93.61%,據此計算,上市公司此次發行A股股份數量約為28.72億股。 要點10: 551億元拍下廣信房產資產包 2017年6月29日公告,公司下屬子公司廣州市萬溪房地產有限公司通過現場公開拍賣成交廣信房產資產包,成交價為人民幣551億元。據公告,交易的標的包括三部分:第一部分為廣東國際信托投資公司(“廣國投”)持有的對廣東省信托房產開發公司(“廣信房產”)的三項權益:對廣信房產的100%投資權益;對廣信房產的債權及相應利息;受讓的大廈實業公司對廣信房產的債權及相應利息。第二部分為破產清算組接受廣東國際租賃公司破產清算小組、廣信企業發展公司破產清算組和廣東國際信托投資公司深圳公司破產清算組委托,在本次拍賣中一并出售該三家破產公司清算組分別持有的對廣信房產的債權。 第三部分為廣國投持有的對廣東國際信托投資公司廣州房地產分公司的100%投資權益。 要點11: 再度延發收購前海國際通函 2016年11月14日公告,公司收購深圳地鐵前海國際發展有限公司100%股權相關資料的通函原擬于11月15日或之前寄發股東,然而,由于需要較多時間準備及落實即將載入通函的若干資料,通函寄發日期預計將延遲至2016年12月31日或之前。 要點12: 籌劃以39億參與收購黑石所持商業地產公司 2016年7月12日公告,萬科與合作方計劃收購黑石基金及其他獨立第三方股東持有的特定商業地產公司的多數股權。公司下屬全資子公司已成立有限合伙制基金(“聯合收購平臺”),合作方將獲取聯合收購平臺的一定權益,隨后聯合收購平臺將取得目標公司96.55%股權(“本次交易”),價值約為人民幣128.70億元。萬科通過全資子公司擬投向聯合收購平臺合計投資額約為人民幣38.89億元。萬科強調,公司尚未就本次交易訂立任何具約束力的協議。 要點13: 參與投資中信資本醫療健康專項基金 2018年7月5日公告,公司通過下屬全資子公司北京萬科、萬科橫琴醫療健康投資有限公司與中信資本(天津)投資管理合伙企業擬共同參與投資一支已成立的基金——“深圳信寰泰股權投資合伙企業(有限合伙)”。2018年7月4日,上述各方簽署了《深圳信寰泰股權投資合伙企業(有限合伙)合伙協議》。基金目標規模為人民幣170,000萬元,首期規模為人民幣80,242萬元。在首期基金中,北京萬科認繳的出資額為人民幣80,141萬元、萬科橫琴認繳的出資額為人民幣100萬元、中信資本(天津)認繳的出資額為人民幣1萬元。基金未來將投資包括但不限于醫療服務等行業項目,中信資本(天津)為基金的執行事務合伙人。 要點14: 擬不超168億元參與私有化普洛斯 2017年7月17日公告,公司之間接全資附屬公司萬科地產(香港)及其聯屬公司,與厚樸、高瓴資本、SMG、中銀集團投資有限公司組成財團,共同參與在新加坡交易所上市的普洛斯(GLP)潛在的私有化。萬科地產(香港)已就本次收購于2017年7月5日訂立了財團條款,并于2017年7月14日訂立了股東協議及附屬協議。收購要約方及GLP就有關收購于2017年7月14日達成執行協議,執行協議列明了收購要約方及GLP執行方案的條款及條件。GLP每股代價為3.38新加坡元,收購的總代價約159億新加坡元。收購要約方將通過Nesta Investment Holdings, L.P.有限合伙人出資及其他途徑支付該代價。收購完成時,萬科地產(香港)在Nesta Investment Holdings, L.P. 的出資將不超過34億新加坡元(按2017年7月14日匯率折算為人民幣168億元),在Nesta Investment Holdings, L.P.中的有限合伙權益約1.4%。 要點15: 擬投資設立物流地產投資基金 2017年10月11日公告,珠海乾元晟、深圳市萬科產業園與江蘇信托、寧波博裕物流有限公司、珠海市飛虹壹號擬共同投資設立一支專業物流地產投資基金珠海市坤元興投資發展合伙企業。10月10日,上述各方簽署了基金合伙協議。物流地產投資基金的認繳出資總額為人民幣60億元,萬科產業園擬認繳物流地產投資基金出資額15億元。 要點16: 擬發起設立商業地產投資基金 2017年5月22日公告,公司擬通過下屬公司珠海夢想家商貿有限公司出資人民幣50.31億元與招銀國際資本管理(深圳)有限公司、湖北長江招銀產業基金管理有限公司共同設立兩支專業商業地產投資基金招銀成長壹號投資(深圳)合伙企業(有限合伙)、招銀成長玖號投資(深圳)合伙企業(有限合伙),投資公司或下屬控股子公司所持有的42項商業地產項目(含在建和已完工項目)。 要點17: 子公司擬以不超過11.95億元投資中城乾元基金 2017年5月15日公告,公司控股子公司北京萬科企業有限公司擬與上海中城勇逸投資中心、上海國際信托有限公司、北京翰業通咨詢有限公司、上海中城年代股權投資基金管理有限公司、上海上信坤樸投資管理有限公司共同入伙投資寧波梅山保稅港區中城乾元投資中心(有限合伙)。中城乾元基金的目標認繳出資總額不超過人民幣538,500萬元,主要用于投資北京的地產項目。其中,北京萬科認繳出資金額不超過人民幣119,500萬元,上海中城和上海信托合計認繳出資不超過人民幣418,700萬元,各普通合伙人認繳出資金額分別為人民幣100萬元。 要點18: 同深圳地鐵并購合作 2016年3月13日晚間發布公告,3月12日,公司與深圳市地鐵集團有限公司簽署了一份合作備忘錄。公司或將購買地鐵集團下屬公司的全部或部分股權,初步預計交易對價介于400-600億元之間。公司擬采取以向地鐵集團新發行股份為主,如有差額以現金補足的方式收購上述股權。地鐵集團將出售,并且公司將購買,地鐵集團下屬公司(以下簡稱“目標公司”)的全部或部分股權。目標公司在雙方簽署正式的交易文件時,地鐵集團將注入部分優質地鐵上蓋物業項目的資產。 要點19: 公告證實牽手萬達 擬合作房地產項目 2015年5月14日公告稱，公司于5月14日與大連萬達集團股份有限公司簽署《戰略合作框架協議》，雙方擬在一系列有合作意向的房地產項目的開展合作。根據協議，雙方擬分別指定（或組建）牽頭機構，負責落實框架協議約定合作內容的相關工作，牽頭機構的領導分別由集團副總裁以上級別的管理人員擔任。雙方定期交流有合作需求的項目信息。 要點20: 地鐵集團292億元受讓恒大所持公司股權 成第一大股東 2017年6月9日公告,地鐵集團與恒大下屬企業簽署了股份轉讓協議,恒大下屬企業擬將所持有的1,553,210,974股萬科A股股份以協議轉讓的方式全部轉讓給地鐵集團,約占公司總股本的14.07%,轉讓價格為人民幣18.80元/股,轉讓總價為人民幣29,200,366,311.20元。 要點21: 華潤協議轉讓股份完成過戶 地鐵集團成二股東 2017年1月24日公告,華潤股份及中潤貿易協議轉讓給地鐵集團1,689,599,817股公司A股股份的過戶登記手續辦理完畢。本次證券過戶登記完成后,華潤股份及中潤貿易不再持有公司股份,地鐵集團持有公司1,689,599,817股A股股份,占公司總股本的15.31%,為公司第二大股東。公司仍不存在控股股東和實際控制人。 要點22: 股權轉讓獲國資委批復 2017年1月20日公告,公司收到國務院國有資產監督管理委員會下發給華潤(集團)有限公司和深圳市國資委、并抄送給公司的《關于華潤股份有限公司和中潤國內貿易有限公司協議轉讓所持萬科企業股份有限公司全部股份有關問題的批復》,同意將華潤股份和中潤貿易分別所持公司 168275.9247萬股、684.057萬股A股股份協議轉讓給地鐵集團持有。 要點23: 董事會提請股東大會授權增發H股 2018年5月14日公告,公司董事會提請公司2017年股東大會以特別決議方式批準授予公司董事會一般性授權,以便董事會根據市場情況和公司需要,單獨或同時發行、配發及(或)處理不超過公司已發行境外上市外資股(H股)20%的新增股份。 要點24: 安邦系所持股份歸集至安邦人壽名下持有 2018年10月16日公告,10月16日,安邦財險、安邦養老、安邦資管通過大宗交易將股份轉讓至安邦人壽持有的安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合證券賬戶,交易價格為21.01元/股,總價為72.46億元。本次股份轉讓后,安邦財險、安邦養老、安邦資管不再持有萬科股份,安邦人壽持有萬科7.43億股A股股份,占比6.73%,持股數量及比例與本次股份轉讓前安邦財險、安邦養老、安邦資管、安邦人壽的合計持股數量及比例一致。 要點25: 股東鉅盛華將持有的4165萬股無限售流通A股質押給萬聯證券 2019年6月14日公告,公司于2019年6月13日深夜收到公司股東深圳市鉅盛華股份有限公司(以下簡稱“鉅盛華”)的《告知函》。《告知函》顯示:“2019年6月11日,鉅盛華將持有的萬科41,652,275股無限售流通A股通過質押式回購方式質押給萬聯證券股份有限公司,并已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成股權質押登記手續,該部分股權質押期限自2019年6月11日起至質押解除之日止。”截至2019年6月12日,鉅盛華通過普通證券賬戶直接持有萬科無限售流通A股股票共計926,070,472股,占萬科總股本的8.19%,累計質押股數為926,070,376股,占萬科總股本的8.19%。 要點26: 股東和諧健康股份轉讓予安邦人壽完成過戶登記 2018年9月13日公告,公司于2018年9月13日收到安邦集團的通知,和諧健康轉讓給安邦人壽111,075,960股萬科股份的過戶登記手續已在中國證券登記結算有限責任公司辦理完畢,過戶日期為2018年9月10日。本次證券過戶登記完成后,和諧健康不再持有萬科股份,安邦人壽及其一致行動人安邦養老、安邦財險、安邦資管合計持有萬科743,106,220股股份,占比6.73%,合計持股比例不變。本次股份變動未導致公司第一大股東發生變化。 要點27: 萬科地產香港近期舉行第十一次中期票據發行 金額為6.3億美元 票面利率5.35% 2018年12月12日公告,公司之全資子公司萬科地產(香港)有限公司(以下簡稱萬科地產香港)之全資子公司BestgainRealEstateLyraLimited(以下簡稱Bestgain)于2013年7月設立了20億美元中期票據計劃(以下簡稱中期票據計劃),并于2016年9月在董事會授權范圍內將該中期票據計劃規模更新為32億美元;2016年12月,萬科地產香港取代Bestgain成為該中期票據計劃及其項下已發行或將發票據的主要債務人;2017年5月在董事會授權范圍內該中期票據計劃規模更新為44億美元;2018年4月在董事會授權范圍內該中期票據計劃的規模更新為70億美元。基于該中期票據計劃,萬科地產香港近期進行了第十一次發行,即金額為6.3億美元的5.25年期固息票據,票面利率為5.35%。 要點28: 變更物流地產投資基金合伙人 引入泰康人壽等機構 2018年12月18日公告,公司于2017年設立的物流地產投資基金,因政策變化及合伙人之間協商,有限合伙人和普通合伙人發生了部分變更。本次變更后,物流地產投資基金的認繳出資總額由60億元變更為29.55億元,引入盛世神州作為普通合伙人和執行事務合伙人,引入泰康人壽和前海航慧作為有限合伙人加入合伙企業。物流地產投資基金將在各合伙人實繳完畢、完成私募基金備案后對中國境內確定區域的擬建、在建及已建成的物流地產項目進行投資、整合。 要點29: 與杭州阿里等參與投資華人文化基金 2017年12月1日公告,公司全資子公司昆山品銘富擬認繳出資10.5億元,以有限合伙人身份,參與投資一支已成立的基金——“蘇州華人文化投資中心(有限合伙)”,占基金認繳出資總額的比例為13.96%。杭州阿里認繳出資額18.4億元(占比24.46%)。基金將投向媒體、娛樂、新聞、文化、體育、游戲、電視頻道及其他內容播放和發布平臺。其他出資人還有蘇州瑞芳、深圳文娛、蘇州禾文、寧波嘉佳等。 |
| 序號 | 被擔保方 | 擔保方 | 擔保方式 | 擔保金額(萬元) | 公告日期 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利亨有限公司 | 萬科企業股份有限公司 | 連帶責任擔保 | 438600 | 2019-03-26 | 詳情 |
| 2 | Vanke Best Gain Holdings Limited | 萬科置業(香港)有限公司 | 連帶責任擔保 | 142576.95 | 2019-03-26 | 詳情 |
| 3 | 匯恩有限公司 | 萬科置業(香港)有限公司 | 連帶責任擔保 | 209055.9 | 2019-03-26 | 詳情 |
| 4 | 上海申養投資管理股份有限公司 | 上海萬科投資管理有限公司 | 連帶責任擔保,保證擔保 | 516.19 | 2019-08-21 | 詳情 |
| 5 | 上海申養投資管理股份有限公司 | 上海萬科投資管理有限公司 | 連帶責任擔保,保證擔保 | 2399.32 | 2019-08-21 | 詳情 |
| 序號 | 案件名稱 | 原告方 | 被告方 | 訴訟類型 | 公告日期 |
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| 1 | 投資款仲裁 | 深圳祥源印刷包裝有限公司 | 萬科企業股份有限公司 | 仲裁 | 2004-03-09 |
| 2 | 購房糾紛 | 陳孟哲,陳金鳳 | 天津萬科興業(集團)有限公司,天津萬科興業發展有限公司,天津萬興物業管理有限公司 | 民事訴訟 | 2004-08-06 |
| 3 | 工程款糾紛 | 天津市和平建工集團有限公司 | 天津萬科房地產有限公司 | 民事訴訟 | 2006-03-21 |
| 序號 | 處罰對象 | 類型 | 公告日期 | 內容 |
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| 1 | 萬科企業股份有限公司 | 未依法履行其他職責 | 2016-07-22 | 詳情 |
| 2 | 深圳市鉅盛華股份有限公司 | 未依法履行其他職責 | 2016-07-22 | 詳情 |
| 序號 | 名稱 | 內容 |
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| 1 | 萬科A |
